3 年保持股息安全（並增長）的三步計劃

今年的股市可能會很混亂。 隨著美聯儲收回自 2020 年 XNUMX 月以來一直提供的潘趣酒碗，投資者一旦開始清醒，可能會開始拋售。

這可能不利於投機，例如無利可圖的科技股和以狗品種為特色的加密貨幣。 但它可能是 大 對於我們喜歡的股息股票，因為“逃向安全”自然會在我們可靠的付款人那裡找到避難所。

從 2020 年和 2021 年起，我們已經享受到了一些巨大的股息驅動利潤。而且我們還沒有理由兌現這些利潤。 對我們來說，重要的是讓我們的贏家奔跑，而不是出售，直到我最喜歡的“紅綠燈”設置一直翻轉到紅色。

當然，這些“股息雙倍”以閃爍的綠燈開始，這是我們討價還價買入的信號。

綠色：當股息超過股價時，我們買入

我的第一個建議可能會讓您感到驚訝（除非您經常閱讀我的文章！）：無論您在哪種市場購買，請務必 時刻 仔細觀察您正在考慮的股票的股息增長率。

因為很少有人意識到這一點： 股息增長是股價的第一大推動因素。 因此，如果您購買一隻股息不僅在增長而且在增長的股票 加速, 你可以給自己一個很好的向上的流行。

在市場下跌的情況下，隨著越來越多的投資者發現不斷增長的派息並買入，增加股息可以幫助穩定股票價格。

我已經多次看到這種模式上演，幾乎可笑。 只要看看這張圖表 德州儀器（TI）
TXN
（德克薩斯州）， 過去十年，該公司的派息增加了 577%。 很難說該公司爆炸性的派息增長沒有影響其股價：該股的漲幅幾乎相同，而且股息上漲、股價上漲的模式很明顯。

正如你所看到的，每次 TXN 下跌時，它都會不可避免地反彈以“捕捉”股息。

這是我在 2017 年 2020 月看到的該股票的動態，它促使我在 XNUMX 年 XNUMX 月號的《 隱藏收益。 TXN 為我們帶來了豐厚的回報，自此以來，憑藉不斷上漲的股息，價格上漲了 140%（或 170% 的總回報）！

現在我們已經介紹了股息驅動的買入指標，讓我們徹底改變這一策略，並用它來告訴我們何時該賣出並獲利了結。

黃色：分紅時 落後於股價，我們保持警惕

對於這一步，我們來看看保險公司 保證人
人工智能區
(艾茲), 我們出售的 隱藏收益 2019 年 90 月，在短短四年多的時間裡，總回報率達到 XNUMX%。

在我們持有期間，安信龍的股價繼續主要跟隨公司的股息，但不時會上漲。 我們對這個軌跡感到滿意——儘管我確實密切關注它——所以我們讓股票繼續運行。

但股價 真 正如您在下面看到的那樣，該業務在 2019 年最後六個月開始騰飛，但很快就發現 Assurant 沒有足夠的支出增長來支持這一飛躍。

這不是您希望在市場轉向時持有的那種設置，因此我們將 90% 的總回報率排除在外。 正如預期的那樣，自此之後，安信龍的價格僅小幅上漲了 18%，而市場則反彈了 49%。

現在讓我們繼續討論最終的賣出指標。

紅色：當勢頭停滯且收益率萎縮時，我們賣出

當我們購買化學製造商時 Chemours
CC
（CC） 在我 反向收益報告 2020 年 7.4 月推出的高收益投資服務，具有很大吸引力，包括 10% 的股息和 10% 的軋空“懸而未決”。 換句話說，其 XNUMX% 的已發行股票被賣空，而這些早期賣家不得不 付 這筆豐厚的紅利是他們自己掏腰包的。

賣空者押注於 CC 可能面臨的潛在訴訟。 但當公司首席運營官馬克·紐曼 (Mark Newman) 於 2,500 年 2020 月（就在我們購買之前）又購買了 XNUMX 股股票時，我們認識到這些擔憂有些誇大。

當人們發現CC短褲是錯誤的時，他們開始失去他們的短褲。 他們“回購”的每一股股票（賣空者必須“回購”他們藉入的股票並將其交付給貸方）都有助於推動 CC 走高。 此外，我們與 Mark 一起領取了豐厚的季度股息，因為自 90 年 2020 月以來我們享受了 XNUMX% 的總回報率。

但到 2021 年 3.4 月，我們正處於十字路口，由於該股的快速上漲，勢頭停滯了大約四個月，買家的收益率降至 7.4% 左右。 對於新買家來說，這對新買家的吸引力遠不如最初的 XNUMX%，我們第一次購買時，這極大地推動了該股的上漲勢頭。

再加上美聯儲撤回刺激措施（並轉向更高的利率），這可能會削弱對科慕工業化學品的需求，因此我們在 90 年 2021 月取消 XNUMX% 的漲幅是有道理的。

Brett Owens是的首席投資策略師 逆勢觀。 有關更出色的收入建議，請免費獲得他的最新特別報告： 您的提前退休投資組合：巨額股息——每月——永遠。

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