3只被低估的可預測醫療保健股票放在顯微鏡下

總結

• 迄今為止，醫療保健部門的表現最差。
• 除 DaVita 外，AMN Healthcare Services 和 HCA Healthcare 也符合篩選條件。

美國市場指數 選舉日後的第二天早上，由於美國人在醫療保健、教育、邊境安全和經濟狀況等問題上權衡他們的優先事項，幾場關鍵競選的結果仍然遙遙無期。

道瓊斯工業平均指數週三上午下跌 112 點，跌幅約為 0.3%，而標準普爾 500 指數下跌 0.3%，以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌 0.6%。

儘管由於利率上升和通脹猖獗，今年迄今為止大多數行業表現不佳，但醫療保健行業表現最差，今年迄今下跌 52.12%。

因此，投資者可能有興趣在具有可預測表現的被低估的醫療保健證券中尋找機會。

被低估的可預測篩選器，Premium GuruFocus 功能，根據兩種方法確定股票是否被低估或高估：現金流折現和收益折現。

根據這兩種方法，折扣高於零的公司被認為被低估，而低於零的折扣被認為被高估。 然後根據過去十年的歷史表現確定公司的可預測率。

篩選器還會尋找可預測性排名至少為四星（滿分五星）的公司。

根據這些標準，截至 9 月 XNUMX 日，包括 DaVita Inc.（DVA, 金融)、AMN 醫療保健服務公司 (AMN, 金融) 和 HCA Healthcare Inc. (HCA, 金融).

達維塔

DaVita 的股票 (DVA, 金融) 目前的交易價格低於 69% DCF值 218 美元，比 46 美元的貼現收益值低 123%。

這家總部位於丹佛的醫療保健公司通過門診中心網絡提供腎透析服務，市值為 6.06 億美元； 其股價週三交易價格約為 67.22 美元， 市盈率 9.85，一個 市賬率 的11.39和一個 價格銷售比 的0.57。

廣發價值觀 Line 表示，根據歷史比率、過去的財務業績和分析師的未來收益預測，該股票雖然被低估，但目前可能是一個價值陷阱。 因此，潛在投資者應在做出決定之前進行徹底的研究。

此外，公司的 GF評分 89 分中有 100 分錶明它在盈利能力高點的背景下具有出色的表現潛力， 發展 和 廣發價值觀 以及中等分數 勢頭. 然而，財務實力的評級較低。

GuruFocus 評價 DaVita 的 資金實力 3 人中有 10 人。由於公司在過去三年發行新的長期債務， 利息覆蓋率 是不夠的。 此外，低 奧特曼 Z 分數 1.33 警告公司可能面臨破產風險。 這 投資資本回報但是，超過了加權平均資本成本，這意味著隨著公司的發展，價值正在被創造。

該公司的盈利能力表現要好得多，由於強勁，獲得了 9 分（滿分 10 分） 利潤率 並返回 的平等, 資產 和 首都 勝過大多數競爭對手。 DaVita 也有適度的 Piotroski F 分數 4 分中的 9 分，這意味著條件對於穩定的公司來說是典型的，並且一致 收益 和 收入 成長為四星級 可預測性等級. 根據 GuruFocus 的研究，該排名的公司在 9.8 年內的年平均回報率為 10%。

之中 大師 投資達維塔， 沃倫·巴菲特 (交易, 項目組合）擁有最大股份，佔其已發行股份的39.54%。 Ray Dalio (交易, 項目組合) 的布里奇沃特公司， 喬爾·格林布拉特 (交易, 項目組合), 傑里米·格蘭瑟姆（Jeremy Grantham） (交易, 項目組合) and 卡克斯頓聯合公司 (交易, 項目組合) 在股票中也有頭寸。

AMN 醫療保健服務

AMN 醫療保健服務 (AMN, 金融) 股價下跌 67% DCF值 373 美元，比其 52 美元的貼現收益值低 259%。

這家總部位於德克薩斯州科佩爾的人員配備公司為醫院和醫療保健設施提供旅行護士和其他臨時專職醫療保健專業人員，市值為 5.31 億美元； 其股價週三交易價格約為 122.58 美元， 市盈率 14.81，一個 市賬率 的4.68和一個 價格銷售比 的1.03。

根據本 廣發價值觀 線，該股目前被適度低估。

該公司還有一個 GF評分 90，獲得高分 發展, 盈利能力和 廣發價值觀, 中等的財務實力和低分 勢頭. 因此，AMN Healthcare 具有很高的超越潛力。

AMN 醫療保健 資金實力 被 GuruFocus 評為 6 分（滿分 10 分） 利息覆蓋率 和一個高 奧特曼 Z 分數 4.91，這表明儘管資產增長速度快於收入增長，但它的信譽良好。 這 投資回報率 也使 WACC 黯然失色，因此正在發生價值創造。

該公司的 盈利能力 評分為 9 分（滿分 10 分）。 雖然 營業利潤率 呈下降趨勢，強勁的回報位居大多數行業同行之首。 AMN Healthcare 也有很高的 Piotroski F 分數 7，意味著條件是健康的，而穩定 收益 和 收入 增長貢獻了 4.5 星 可預測性等級. GuruFocus 發現具有此排名的公司平均每年的回報率為 10.6%。

以其0.76%的流通股， 吉姆·西蒙斯 (交易, 項目組合)' Renaissance Technologies 在 AMN Healthcare 中的地位最高。 其他頂部 大師投資者 是 肯·希布納 (交易, 項目組合), 史蒂芬·科恩 (交易, 項目組合)、達利歐的公司、格林布拉特和 基利-提頓顧問有限責任公司 (交易, 項目組合).

HCA Healthcare

HCA 醫療保健的股票 (HCA, 金融) 的交易價格低於 34% DCF值 322 美元，比 53 美元的貼現收益值低 449%。

這家總部位於田納西州納什維爾的公司在美國擁有並經營醫療保健設施，市值為 60.10 億美元； 其股價週三交易價格約為 212.62 美元， 市盈率 的12.01和一個 價格銷售比 的1.07。

基於 廣發價值觀 線，該股票目前似乎被合理估值。

該公司具有很高的超越潛力，因為 GF評分 的 94. 它記錄了盈利能力的高點， 發展 和 勢頭 以及中等分數 廣發價值觀 和資金實力。

GuruFocus 對 HCA Healthcare 的評級 資金實力 4 分中有 10 分。雖然公司近年來發行了新的長期債務，但由於充足 利息覆蓋率。 “ 奧特曼 Z 分數 然而，2.47 表明該公司面臨一些壓力。 這 投資回報率 也使 WACC 黯然失色，因此正在創造價值。

該公司的 盈利能力 表現更好，滿分 10 分。 此外 營業利潤率 擴張，強勁的回報表現優於大多數競爭對手。 HCA也有很高的 Piotroski F 分數 7，而一致 收益 和 收入 增長促成了其五星級 可預測性等級. GuruFocus 數據顯示，該排名的公司年均回報率為 12.1%。

第一鷹投資 (交易, 項目組合） 是最大的 大師股東 HCA 持有 1.56% 的股份。 這 先鋒醫療基金 (交易, 項目組合), 鑽石山資本 (交易, 項目組合), 比爾·尼格倫 (交易, 項目組合) 和 Hotchkis & Wiley 也持有大量股份。

額外的股票期權

其他進入篩選器的醫療保健股票是 Elevance Health空中交通管理
公司（輕型電動車, 金融), 聯合健康集團UNH
公司（UNH, 金融) 和愛德華茲生命科學EW
公司（EW, 金融).

披露

我/我們沒有任何提及的股票頭寸，並且沒有計劃在接下來的 72 小時內購買任何提及的股票的新頭寸。