什麼是加密貨幣的基本面分析？ – 加密貨幣

加密貨幣交易是一項需要技能和知識的任務。 要充分利用它，您必須了解如何使用不同的策略，駕馭廣闊的交易世界，並掌握技術分析和基本面分析。 基本面分析 (FA) 特別受到加密貨幣交易者的青睞，因為它可以幫助他們確定資產的內在價值，從而獲得最佳投資回報。 讓我們仔細看看基本面分析到底是什麼，以及它如何用於加密貨幣交易。

基本面分析如何運作？

基本面分析是分析資產內在價值的過程，通過觀察其定性和定量因素來確定其是否被低估或高估。 該分析檢查資產的潛力，並根據新聞事件和宏觀經濟趨勢等外部變量預測其未來表現。

傳統 FA 側重於公司基本面，而加密基本面分析師則關注財務報表（如資產負債表、損益表和現金流量表）、經濟指標（如失業率或通貨膨脹率）、行業趨勢、全球新聞事件等., 全面了解任何給定的硬幣或代幣並評估風險和潛力。

基礎分析師使用的關鍵指標之一是網絡活動。 網絡活動可以告訴分析師很多關於加密貨幣表現如何的信息，例如交易費用、交易數量、活躍地址等。 社交媒體情緒也可以作為衡量市場對資產看法的指標。 和 blockchain 數據允許交易者查看關鍵指標，例如哈希率、塊大小和難度。 所有這些指標對於了解加密貨幣的當前狀態和預測其未來表現都很重要。

基礎分析中的鏈上指標

鏈上指標用於基礎加密分析，以衡量區塊鍊網絡的健康狀況和強度。 它們為交易者提供有關市場情緒、ICO 成功率、項目風險評估等方面的寶貴見解。 鏈上指標包括：

1. 哈希率——該指標衡量網絡中礦工的計算能力。 它是區塊鏈安全性或強度的指標，從而影響其價格走勢。

2. 交易量——該指標顯示了一段時間內在給定區塊鏈上進行的交易數量，提供了對用戶使用和採用趨勢的洞察，以及與該區塊鏈代幣/硬幣相關的交易所正在進行的潛在拉高/拋售活動。

3. 平均交易費用——該指標提供了有關人們在使用該特定加密貨幣進行交易時願意花費多少錢的有用信息，無論他們是購買還是出售它（這也表明與其他交易費用相比的競爭力如何）加密貨幣）。 

4. 網絡難度——告訴我們哪些硬幣比其他硬幣需要更多資源（時間和計算）的衡量標準； 這在試圖找到難度低但被低估的代幣時很有用，但如果能夠以相對於同類代幣以較低的價格獲得它們，則潛在回報會很高。

基礎分析中的項目指標

項目指標也有助於基礎分析。 這意味著查看某些有助於您更好地了解項目的內容。 以下是一些需要注意的事項：

1. 白皮書——分析師可以通讀白皮書，了解團隊對這個項目的目標是什麼，以及他們實現這些目標的可能性有多大。

2. 代幣經濟學——他們還應該檢查項目的代幣經濟學，其中包括有關其代幣的詳細信息，例如供應量、通貨膨脹率和獎勵系統。

3. 團隊分析師應該確保他們知道項目背後的人以及他們的願景是什麼。 嘗試研究他們過去的項目和成功，以及他們可能與此項目存在的任何潛在利益衝突。

4. 社區——基礎分析師應該通過查看專門在線討論某個項目的社交媒體平台或網站來了解社區對某個項目的活躍程度，這樣他們就可以在發布分析之前了解用戶對該項目的看法！

5. 路線圖——此外，他們還應該查看項目的路線圖，其中概述了為取得成功而應達到的計劃開發階段和里程碑。

了解這些目標可以幫助閱讀分析的投資者確定他們是否想要投資。

優點

1. 加密貨幣的基本面分析通過考慮傳統指標和區塊鏈特定指標，提供資產健康狀況的全面視圖。

2. 它提供了對硬幣或代幣底層網絡的強度和安全性的洞察力，讓交易者了解其未來表現。

3. 基本面分析讓交易者更好地了解與不同硬幣或代幣相關的風險和潛在回報，幫助他們做出更明智的投資決策。

4. 基本面分析可用於識別被市場忽視的具有良好長期前景的被低估的硬幣或代幣。

5. 它還可用於識別被高估或容易出現拉高出貨計劃的加密貨幣，使交易者能夠避免此類投資。

6. 通過了解加密資產的基本面，交易者可以更好地評估其長期增長潛力並相應地調整策略。

一些缺點

1. 加密貨幣的基本分析可能很耗時，需要大量研究才能準確評估不同硬幣或代幣的風險和潛力。

2. 難以準確衡量網絡活躍度，用戶情緒、區塊鏈數據、經濟指標等因素都會以不可預測的方式對其產生影響。

3. 基本面分析沒有考慮也可能影響加密貨幣價格的技術因素，使交易者面臨因市場投機或恐慌性拋售導致的價格突然波動而造成的潛在損失。