如何使用基礎分析評估任何加密項目

基本面分析是尋找資產內在價值的過程，目的是確定資產是被高估還是被低估。 然後可以利用這些信息和技術分析來決定是投資還是交易資產。

在加密貨幣基本面分析中，該方法與通常用於評估傳統市場資產的方法有所不同。 加密資產沒有所需的歷史數據，因為通常沒有收益報告或損益表的歷史記錄。

對於加密貨幣分析，需要通過研究來尋找有關資產的所有可用信息，包括調查其用例、網絡、項目背後的團隊、歸屬時間表等等。 通過查看一組正確的因素，交易者可以在投資前確定基礎項目的基本價值。

以下是發現最有用的 10 個步驟：

1.閱讀白皮書

特別是對於長期買入並持有的投資，閱讀代幣的白皮書至關重要。 這是一份有意、詳細地概述項目的文件。 一份好的白皮書解釋說：

• 該專案的目標
• 用例和分佈
• 團隊願景
• 代幣背後的技術
• 升級和新功能計劃
• 令牌如何為用戶提供價值

2. 評估白皮書的主張

持懷疑態度，因為項目背後的人可以歪曲甚至破壞真相。

這種情況比大多數人意識到的更頻繁。 例如，Titanium Blockchain Infrastructure Services 的創始人兼首席執行官 Michael Alan Stollery 通過首次代幣發行 (ICO) 籌集了 21 萬美元。

他後來承認偽造了該項目白皮書的部分內容。

在將錢投入項目之前，提出一些棘手的問題並獲得完整的答案很重要。

需要考慮的一些問題：

• 代幣真的按照他們承諾的方式分發了嗎？
• 他們是否符合路線圖的預期？
• 他們是否只是為了解決問題而發明一個問題？
• 其他人對此有何評論？
• 有沒有危險信號？
• 目標看起來現實嗎？

3.看競爭對手

據一些行業消息人士稱，40 年上市的加密貨幣中有近 2021% 已不復存在。

這是投資者需要考慮的一個重要事實：許多項目——接近一半，甚至可能更多——都失敗了，而且失敗得很慘。

仔細檢查項目的白皮書可以揭示加密資產針對的用例及其試圖解決的問題。 然後應該考慮該用例實際上是否可行和需要。

此外，重要的是要確定競爭項目並檢查這個新項目如果成功可能會取代的現有項目。 底線：聰明的投資者正在尋找這個項目是否比其他項目更好。

4.看項目背後的團隊

一個項目的好壞取決於它背後的團隊。

提供項目的人必須擁有使他們的項目成功的恰到好處的技能。 白皮書應該包含團隊每個成員的信息，但進行一些獨立研究也會有所幫助。

關於任何項目背後的人需要考慮的一些問題：

• 他們過去是否參與過其他著名的、成功的項目？
• 他們的資歷是什麼？ 他們有經驗嗎？
• 他們是加密貨幣社群和區塊鏈生態系統中信譽良好的成員嗎？
• 他們是否參與過任何可疑的項目或騙局？

沒有團隊怎麼辦？ 然後看看開發者社區。

查看項目是否有公共 GitHub。 檢查以查看貢獻者的數量和活動級別。 項目的開發活動越一致越好。

5. 查看鏈上指標

通過查看區塊鏈上的數據可以獲得鏈上指標。

數據可以從網站或 API 中提取——例如鍊上分析、數據圖表和項目報告——專門用於為投資決策提供信息。

一些值得考慮的數據：

• 事務計數：衡量網絡上發生的活動的指標。 活動越多越好。
• 交易價值：一段時間內交易了多少價值。 這個數字越高越好。
• 活動地址：在任何時間點有多少區塊鏈地址處於活動狀態。 同樣，活躍地址越多越好。
• 支付的費用：基於費用的代幣對區塊空間的需求是如何增加或減少的。
• 哈希率：工作量證明加密貨幣中網絡健康狀況的衡量標準。 哈希率越高，成功發動 51% 攻擊的難度就越大。
• 質押：在給定時間質押的金額顯示項目中的興趣水平或缺乏興趣水平。

6. 查看代幣經濟學

投資於創造有用代幣的項目； 否則，令牌可能在市場上沒有實用性。

此外，如果代幣有用，還需要確定市場將如何接受它，從而了解代幣的價格走勢並為投資者提供持續的獲利機會。

需要考慮的一些問題：

• 令牌有用嗎？
• 人們如何獲得令牌？
• 通貨膨脹率或通貨緊縮率是多少？
• 它是 ICO 資產嗎？

7. 市值、交易量和流動性

一些最重要的分析是關於與項目相關的代幣的財務指標，包括：

• 市值：以購買每單位資產的假設成本表示的網絡價值。 “市值”可以洞察網絡的增長潛力，它是通過將流通供應量乘以當前價格計算得出的。
• 交易量：在一定時間內（每天、每週、每月）交易的價值量。 它指出代幣是否具有足夠的流動性。
• 流動性：衡量代幣買賣難易程度的指標。 代幣的流動性越高，以當前交易價格出售它就越容易。

8。 社區

當一個社區支持一個項目時，它往往會幫助該項目的代幣升值。

例如，社交媒體可以對加密資產的價格行為產生重大影響。 Memecoin，例如 Dogecoin (DOGE) 和柴犬 (SHIB) 價格飆升，部分原因是社交媒體的興奮。

就在最近，由於社交媒體活動將資產的興趣水平推至新高，Solana 的 BONK 代幣價格大幅上漲。

支持代幣的社區是強大的催化劑，因此這裡有幾個問題需要考慮：

• 社區是否活躍和興奮？
• 有很多先令帳戶嗎？
• 感情好嗎？
• 開發者多嗎？

請記住，只有在有興趣和市場行為的情況下，代幣的價格才會上漲。 談論和投資代幣的人越多，其價格升值的可能性就越大。

9。 市場營銷

目前，投資者可以從大約 21,910 種加密貨幣中進行選擇——競爭非常激烈！

項目背後的團隊需要積極營銷其代幣，以便從人群中脫穎而出，業內人士表示，現在比以往任何時候都更難脫穎而出。

此外，隨著市場上新代幣的不斷出現，成熟的加密貨幣正在努力保持市場份額。

因此，項目背後的團隊必須積極建立品牌知名度、獲得客戶並留住客戶，以提高銷售額和利潤。

投資項目前需要考慮的一些問題：

• 核心團隊是否很好地營銷了產品？
• 他們有專門的營銷團隊嗎？
• 他們是否在增加市場份額？

10.如果核心產品可用，測試一下

對於只想投資項目基礎代幣的人來說，這可能有點困難。 然而，假設有人正在考慮投資以太坊的以太幣（ETH).

由於以太坊是一個去中心化的全球軟件平台，一個功能性的、安全的數字網絡技術將明確地展示該平台的實際運作方式。

了解這一點絕對有助於為潛在的投資決策提供信息。

畢竟，如果該平台難以使用、耗時或產生的問題多於它解決的問題，那麼在這些問題得到解決之前，避免投資此類平台可能是明智的。

因此，這就是 - 進行可靠基礎分析的 10 個步驟，以幫助在進行任何投資或交易之前評估任何資產的盈利潛力。

看看 Cointelegraph Markets專業版 在該信息成為公眾知識之前提供影響市場的數據。

Cointelegraph 是財務信息的發布者，而不是投資顧問。 我們不提供個性化或個性化的投資建議。 加密貨幣是不穩定的投資，具有重大風險，包括永久和全部損失的風險。 過去的表現並不預示未來的結果。 數字和圖表在撰寫本文時或另有說明時正確無誤。 經現場測試的策略不是建議。 在做出財務決定之前，請諮詢您的財務顧問。

截至 16 年 2023 月 XNUMX 日，所有引用的投資回報率都是準確的。